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基金概况
财务数据
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558)
2025-05-23
1.0173
0.6331%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 22.4200 | 23.5000 | -1.0800 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.6200 | 7.2100 | -0.5900 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 28.2600 | 30.7700 | -2.5100 | 1.7900 | 1.8500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.7900 | -0.5100 | -2.2800 | 1.8300 | 1.9300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.9000 | -13.1900 | 0.2900 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.9000 | -13.1900 | 0.2900 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.3000 | 13.7600 | -1.4600 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.3000 | 13.7600 | -1.4600 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.3200 | -15.5100 | -0.8100 | 1.8700 | 1.9500 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.3200 | -15.5100 | -0.8100 | 1.8700 | 1.9500 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -20.5900 | -19.4400 | -1.1500 | 1.8000 | 1.9100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -20.5900 | -19.4400 | -1.1500 | 1.8000 | 1.9100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 28.9400 | 31.0400 | -2.1000 | 1.7900 | 1.8900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.2900 | 21.9800 | -1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.2200 | -5.1700 | -3.0500 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.8300 | -7.2000 | -1.6300 | 1.8400 | 1.9600 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.9500 | -4.1400 | 0.1900 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7000 | -6.9100 | 0.2100 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7000 | -6.9100 | 0.2100 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.4900 | -25.7300 | 0.2400 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.4900 | -25.7300 | 0.2400 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.2900 | -29.1900 | -0.1000 | 1.8300 | 1.9600 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.2900 | -29.1900 | -0.1000 | 1.8300 | 1.9600 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.1400 | -20.2100 | 0.0700 | 2.2700 | 2.3900 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -23.7100 | -22.2600 | -1.4500 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.2100 | -23.9300 | -0.2800 | 1.9000 | 2.0500 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4700 | -2.5700 | -1.9000 | 1.8200 | 1.9600 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4700 | -2.5700 | -1.9000 | 1.8200 | 1.9600 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1000 | -4.6600 | -0.4400 | 1.6400 | 1.8200 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1000 | -4.6600 | -0.4400 | 1.6400 | 1.8200 | -0.1800 |
