嘉实同舟债券A(018562)
2025-11-28
1.0728
0.0746%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.4400 | 0.7500 | 2.6900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.8600 | 2.3900 | 1.4700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.3900 | 4.9600 | 1.4300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.2600 | 11.9400 | -4.6800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.7200 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 1.6200 | -1.2100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 1.6200 | -1.2100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 1.3500 | -0.7200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 1.3500 | -0.7200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 6.8800 | -4.4700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 6.8800 | -4.4700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6900 | 11.1000 | -7.4100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6900 | 11.1000 | -7.4100 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.2700 | 0.4900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.5200 | -0.0900 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4500 | 6.8600 | -4.4100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2700 | 9.3300 | -6.0600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.8000 | -0.6000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.8000 | -0.6000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 5.4600 | -3.6900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 5.4600 | -3.6900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 9.1900 | -6.7300 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 9.1900 | -6.7300 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 9.6200 | -6.5800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 9.6200 | -6.5800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4200 | 2.5900 | -3.0100 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0200 | 4.2300 | -4.2100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5200 | 6.9500 | -6.4300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8200 | 6.6400 | -5.8200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | 0.5000 | -0.8200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.6000 | -1.1500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.6000 | -1.1500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 3.5400 | -2.8600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 3.5400 | -2.8600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 3.9500 | -2.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 3.9500 | -2.7000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | 1.9100 | -1.6800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5000 | 2.6100 | -2.1100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 2.3100 | -1.5100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.6900 | -0.4200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.6900 | -0.4200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5700 | 0.4000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5700 | 0.4000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3000 | -0.2900 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
