恒生前海恒源泓利债券C(018567)
2025-04-29
1.0236
0.0978%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -1.1000 | 0.8100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | 0.6500 | -0.0900 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2400 | 3.1800 | -1.9400 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 42.7700 | 4.5600 | 38.2100 | 1.9900 | 0.1200 | 1.8700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.7700 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.7700 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 3.6100 | -2.5300 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 3.6100 | -2.5300 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.9100 | 5.8900 | -3.9800 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.9100 | 5.8900 | -3.9800 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.1900 | 5.7300 | 37.4600 | 2.1300 | 0.1200 | 2.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.1900 | 5.7300 | 37.4600 | 2.1300 | 0.1200 | 2.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 1.8100 | -1.5900 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6700 | 2.5200 | -1.8500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3200 | 4.0400 | -2.7200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 41.9700 | 3.8900 | 38.0800 | 2.3300 | 0.1000 | 2.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.7000 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.7000 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.2000 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.2000 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 41.3900 | 1.8100 | 39.5800 | 2.6700 | 0.0900 | 2.5800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 41.3900 | 1.8100 | 39.5800 | 2.6700 | 0.0900 | 2.5800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 41.6600 | 2.0500 | 39.6100 | 2.6000 | 0.0900 | 2.5100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 41.6600 | 2.0500 | 39.6100 | 2.6000 | 0.0900 | 2.5100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 1.4900 | -1.1200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 1.4800 | -0.8400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 41.0300 | 1.3400 | 39.6900 | 2.9600 | 0.0900 | 2.8700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | -0.0100 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | -0.0100 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 40.2400 | -0.3800 | 40.6200 | 3.7300 | 0.0900 | 3.6400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 40.2400 | -0.3800 | 40.6200 | 3.7300 | 0.0900 | 3.6400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 40.5100 | -0.1500 | 40.6600 | 3.5300 | 0.0900 | 3.4400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 40.5100 | -0.1500 | 40.6600 | 3.5300 | 0.0900 | 3.4400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 39.8600 | -0.3700 | 40.2300 | 5.1900 | 0.0800 | 5.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 40.1300 | -0.1400 | 40.2700 | 4.6800 | 0.0900 | 4.5900 |
