浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)
2025-04-21
1.0409
-0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 2.2300 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 2.2300 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.5000 | -0.2900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.5000 | -0.2900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2500 | 4.9800 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2500 | 4.9800 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5400 | 5.9200 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5400 | 5.9200 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.3200 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.5300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7000 | 3.6100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6500 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.4200 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.4200 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.2700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.2700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | 3.3400 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2500 | 3.3400 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.3500 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 2.1800 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2200 | 2.2600 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.8300 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.8300 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 0.9000 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 0.9000 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0100 | 0.4300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
