兴全兴晨六个月持有混合C(018621)
2026-01-07
1.1209
-0.1069%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.7300 | 0.9600 | 2.7700 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.2500 | 2.2500 | 3.0000 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.4700 | 3.5500 | 6.9200 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.8400 | 6.9900 | 5.8500 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6600 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.2700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.2700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.7800 | 0.8800 | 4.9000 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.7800 | 0.8800 | 4.9000 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.3800 | 5.3000 | 1.0800 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.3800 | 5.3000 | 1.0800 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.7800 | 5.9700 | 2.8100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.7800 | 5.9700 | 2.8100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.2500 | -0.3900 | 4.6400 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.9500 | 1.2700 | 3.6800 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.2600 | 5.1200 | 1.1400 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.2100 | 4.6400 | 2.5700 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.6600 | -0.9800 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.6600 | -0.9800 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | 4.3700 | -3.8000 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | 4.3700 | -3.8000 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 6.9600 | -3.9600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 6.9600 | -3.9600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 5.0500 | -2.2100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 5.0500 | -2.2100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 2.6700 | -2.7800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 3.8000 | -2.5500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0800 | 4.9300 | -2.8500 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1500 | 3.3300 | -1.1800 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3100 | 0.1400 | -0.4500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.1000 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.1000 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4800 | -0.0600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4800 | -0.0600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2600 | 0.6400 | 1.6200 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2600 | 0.6400 | 1.6200 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.3600 | -0.3100 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8200 | 1.0900 | -0.2700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.4500 | 1.3400 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -1.7900 | 1.6300 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -1.7900 | 1.6300 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0700 | -1.5300 | 1.6000 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
