金鹰添福纯债债券A(018642)
2025-01-24
1.0283
0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 3.4100 | -0.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9600 | 6.9900 | -1.0300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 8.3600 | -1.6400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8400 | -0.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.4600 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1900 | 5.6900 | -1.5000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2200 | 5.6700 | -1.4500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.7900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.6000 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.6000 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4600 | -0.6300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4600 | -0.6300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 4.7900 | -1.2300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 4.7900 | -1.2300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.8300 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 3.1500 | -0.7400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4400 | 3.1300 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.3000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.3000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.2800 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.2800 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
