国寿安保鑫钱包货币C(018667) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保鑫钱包货币C(018667)

2025-11-14 0.2958

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2867	0.0882	0.1985	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6158	0.1755	0.4403	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.3634	0.3498	1.0136	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	成立至今	3.5992	0.7652	2.8340	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近一个月	0.1059	0.0288	0.0771	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3281	0.0873	0.2408	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3281	0.0873	0.2408	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.6814	0.1736	0.5078	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.6814	0.1736	0.5078	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.4552	0.3495	1.1057	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.4552	0.3495	1.1057	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	成立至今	3.3030	0.6770	2.6260	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	成立至今	3.3030	0.6770	2.6260	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三个月	0.3521	0.0863	0.2658	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7430	0.1743	0.5687	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.5711	0.3493	1.2218	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	2.9652	0.5897	2.3755	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.3896	0.0880	0.3016	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3896	0.0880	0.3016	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7686	0.1760	0.5926	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7686	0.1760	0.5926	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7299	0.3500	1.3799	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	2.6039	0.5034	2.1005	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-09-30	近三个月	0.3775	0.0880	0.2895	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8219	0.1750	0.6469	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8344	0.3502	1.4842	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	2.2058	0.4154	1.7904	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.0287	0.1213	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4427	0.0870	0.3557	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4427	0.0870	0.3557	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9539	0.1740	0.7799	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9539	0.1740	0.7799	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	1.8213	0.3275	1.4938	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	1.8213	0.3275	1.4938	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三个月	0.5090	0.0870	0.4220	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.0042	0.1752	0.8290	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	1.3725	0.2404	1.1321	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4927	0.0882	0.4045	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4927	0.0882	0.4045	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	0.8592	0.1534	0.7058	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	0.8592	0.1534	0.7058	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	0.3647	0.0652	0.2995	0.0011	0.0000	0.0011

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