尚正臻元债券(018697)
2026-01-16
1.0032
0.0299%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -0.9200 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1100 | 2.8700 | -0.7600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.7300 | 9.4400 | -2.7100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5300 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7500 | -0.6900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7500 | -0.6900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 5.0000 | -2.5300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4700 | 5.0000 | -2.5300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 10.4500 | -3.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 10.4500 | -3.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.6600 | 0.7500 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.0300 | -0.6900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7200 | 4.9900 | -2.2700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9300 | 8.5600 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.7100 | -1.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.7100 | -1.4600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 3.8700 | -2.5600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 3.8700 | -2.5600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9400 | 7.8900 | -3.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9400 | 7.8900 | -3.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 9.2700 | -3.4300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 9.2700 | -3.4300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 1.1400 | -1.0900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 2.9000 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5400 | 6.4500 | -1.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5300 | 6.3900 | -1.8600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.8800 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 3.8700 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 3.8700 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4700 | 5.2000 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4700 | 5.2000 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.0900 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1300 | 3.4500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1200 | 3.4000 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.3300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 1.3300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 1.2800 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 1.2800 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
