华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)
2025-12-04
1.0176
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.4100 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3600 | 0.9400 | -0.5800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.6200 | 1.8800 | -1.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | 4.1000 | -2.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.5200 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.5200 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.8600 | -0.6400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.8600 | -0.6400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 1.9600 | -1.4300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 1.9600 | -1.4300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 3.6700 | -2.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5300 | 3.6700 | -2.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.3400 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.2700 | 0.9400 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.5100 | 2.0600 | -1.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3500 | 3.1300 | -1.7800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.6000 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.6000 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | 1.0900 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3200 | 1.0900 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.9100 | 2.3500 | -1.4400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.9100 | 2.3500 | -1.4400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | 2.7900 | -1.4800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | 2.7900 | -1.4800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.4900 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2400 | 1.1100 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | 2.1800 | -1.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.6200 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.6200 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 1.2500 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 1.2500 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.6800 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.6800 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.6300 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
