长江安悦利率债债券A(018842)
2026-01-20
1.0163
0.1577%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.2300 | -1.2700 | 0.0400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1100 | -0.5000 | 0.6100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1000 | 0.7000 | 1.4000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.7400 | 3.9700 | 1.7700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.7800 | 0.5800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.7800 | 0.5800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | -0.4500 | 0.8300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | -0.4500 | 0.8300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 2.3900 | 1.2000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 2.3900 | 1.2000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 5.3200 | 1.7300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 5.3200 | 1.7300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9600 | -1.2200 | 0.2600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 1.2100 | 0.7700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4900 | 2.5700 | 0.9200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6200 | 4.5000 | 1.1200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9700 | 2.4600 | 0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9700 | 2.4600 | 0.5100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 2.8500 | 0.3400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 2.8500 | 0.3400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4300 | 4.9000 | 1.5300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4300 | 4.9000 | 1.5300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6400 | 5.7900 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6400 | 5.7900 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.3900 | -0.1800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.3500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5700 | 3.2500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | 0.6000 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9500 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.9500 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 1.9900 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 1.9900 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 2.8600 | 0.4900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 2.8600 | 0.4900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.0300 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0600 | 1.8800 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
