招商回报优选混合发起式C(018902)
2025-07-25
1.1851
0.1098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -6.5600 | 2.3700 | -8.9300 | 1.5100 | 1.2400 | 0.2700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.8500 | 7.3700 | -2.5200 | 1.6000 | 1.1000 | 0.5000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 21.6400 | 20.2200 | 1.4200 | 1.6300 | 1.1000 | 0.5300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.1300 | 21.4700 | -10.3400 | 1.4900 | 1.0200 | 0.4700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 12.2100 | 4.8800 | 7.3300 | 1.6800 | 0.9500 | 0.7300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 17.8800 | 3.7900 | 14.0900 | 1.7900 | 1.0400 | 0.7500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 19.5600 | 20.2600 | -0.7000 | 1.5100 | 0.9800 | 0.5300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.9300 | 18.6600 | 0.2700 | 1.4800 | 0.9700 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0600 | -1.0400 | 6.1000 | 1.8900 | 1.1200 | 0.7700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0600 | -1.0400 | 6.1000 | 1.8900 | 1.1200 | 0.7700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0100 | 11.9700 | 4.0400 | 1.6700 | 1.1000 | 0.5700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0100 | 11.9700 | 4.0400 | 1.6700 | 1.1000 | 0.5700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 13.1300 | -7.1400 | 1.4200 | 0.9700 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 13.1300 | -7.1400 | 1.4200 | 0.9700 | 0.4500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.4300 | 13.1600 | -2.7300 | 1.4400 | 1.0900 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 15.8700 | -14.4400 | 1.2000 | 0.9200 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8900 | 14.3300 | -13.4400 | 1.1500 | 0.9000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.0400 | -1.9500 | -2.0900 | 0.7200 | 0.4900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.1500 | 2.4000 | -10.5500 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.1500 | 2.4000 | -10.5500 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.6400 | 1.0300 | -9.6700 | 0.8000 | 0.6900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.6400 | 1.0300 | -9.6700 | 0.8000 | 0.6900 | 0.1100 |
