长城裕利债券发起式C(018942)
2025-07-25
1.0772
-0.0186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | -0.1400 | 1.2000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3100 | 2.3600 | -0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.7300 | 5.0800 | 2.6500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | -1.1900 | 1.2700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.0200 | 0.2700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9400 | 2.3500 | 0.5900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.6800 | 3.9800 | 2.7000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 2.2300 | -1.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 2.2300 | -1.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.5000 | -1.2700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.5000 | -1.2700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7800 | 4.9800 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7800 | 4.9800 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6000 | 5.2300 | 1.3700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6000 | 5.2300 | 1.3700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.2600 | -0.2400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.3200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3200 | 3.5300 | 1.7900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3200 | 2.9300 | 2.3900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6500 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.4200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.4200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3000 | 2.6600 | 2.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3000 | 2.6600 | 2.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.3500 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.6300 | 2.1800 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6300 | 1.5900 | 2.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 0.8200 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 0.8200 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 0.2400 | 1.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 0.2400 | 1.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
