永赢易弘债券C(018960)
2025-11-28
1.2122
0.0908%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | -1.5000 | 1.8200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | -0.4500 | 1.9300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.1800 | 0.5700 | 3.6100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.0200 | 3.9100 | 4.1100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.3100 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | -0.1400 | 1.2600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | -0.1400 | 1.2600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 2.3600 | 1.7000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 2.3600 | 1.7000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 5.4900 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 5.4900 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0300 | -1.1900 | 1.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 1.0200 | 1.6400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2800 | 2.3500 | 1.9300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4500 | 4.3800 | 2.0700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 2.5000 | 0.4000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 2.5000 | 0.4000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 4.9800 | 0.5100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 4.9800 | 0.5100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4800 | 5.6300 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4800 | 5.6300 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.3200 | 0.2600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7100 | 3.5300 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6900 | 3.3200 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.6500 | -0.5600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.4200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.4200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 3.0600 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 3.0600 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.3500 | -0.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.1800 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0800 | 1.9800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 0.6200 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 0.6200 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0200 | -0.2000 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
