永赢昭利债券D(018962)
2025-07-11
1.0894
-0.0184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | -1.1900 | 1.1000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.0200 | 0.7200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2300 | 2.3500 | 0.8800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3000 | 4.3800 | 1.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 2.2300 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 2.2300 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0600 | 4.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0600 | 4.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3900 | 5.6300 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3900 | 5.6300 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.2600 | -0.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.3200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2000 | 3.5300 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4700 | 3.3200 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.0600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.0600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 2.4200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 2.4200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4500 | 3.0600 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4500 | 3.0600 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.3500 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6900 | 2.1800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9700 | 1.9800 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 0.6200 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 0.6200 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2600 | -0.2000 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
