嘉实致裕纯债债券(019047)
2025-07-25
1.0024
0.0299%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.8400 | 0.4300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -0.6500 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 2.4500 | 1.3400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7100 | 5.7700 | 0.9400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0700 | -1.4800 | 0.4100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.1500 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8100 | 2.6000 | 1.2100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.3700 | 4.8900 | 0.4800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8600 | 2.6600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8600 | 2.6600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 3.1200 | 0.4800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 3.1200 | 0.4800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1200 | 5.4300 | 0.6900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1200 | 5.4300 | 0.6900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5100 | 6.4700 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5100 | 6.4700 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.4400 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.4300 | 0.5900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5500 | 3.7000 | -0.1500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.7200 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9800 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9800 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2400 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.2400 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8100 | 3.2500 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8100 | 3.2500 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2500 | -0.1200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5000 | 2.2400 | -0.7400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
