万家货币F(019099)
2025-12-10
0.3216
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3138 | 0.0882 | 0.2256 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6651 | 0.1755 | 0.4896 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.4478 | 0.3500 | 1.0978 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.5976 | 0.3836 | 1.2140 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1137 | 0.0288 | 0.0849 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3502 | 0.0873 | 0.2629 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3502 | 0.0873 | 0.2629 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7322 | 0.1736 | 0.5586 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7322 | 0.1736 | 0.5586 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2798 | 0.2953 | 0.9845 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2798 | 0.2953 | 0.9845 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3807 | 0.0863 | 0.2944 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7775 | 0.1745 | 0.6030 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9264 | 0.2081 | 0.7183 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3953 | 0.0882 | 0.3071 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3953 | 0.0882 | 0.3071 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5436 | 0.1218 | 0.4218 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5436 | 0.1218 | 0.4218 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1477 | 0.0336 | 0.1141 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
