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基金概况
财务数据
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)
2026-03-12
1.0830
-0.7697%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -8.5200 | -8.6300 | 0.1100 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -3.7900 | -4.3100 | 0.5200 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 3.3300 | -0.1000 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.6100 | 4.4600 | 2.1500 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.1700 | 4.7300 | 0.4400 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 9.6500 | 7.7200 | 1.9300 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.4500 | 9.6800 | 0.7700 | 1.4400 | 1.5200 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 16.5400 | 14.3400 | 2.2000 | 1.4700 | 1.5600 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.7600 | 0.8400 | 0.9200 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.2600 | 2.8500 | 1.4100 | 1.8800 | 1.9600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.2600 | 2.8500 | 1.4100 | 1.8800 | 1.9600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.3000 | 7.9900 | -0.6900 | 1.6100 | 1.7100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.3000 | 7.9900 | -0.6900 | 1.6100 | 1.7100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 24.5300 | 24.2700 | 0.2600 | 1.6700 | 1.7700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 24.5300 | 24.2700 | 0.2600 | 1.6700 | 1.7700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8100 | 9.1700 | 1.6400 | 1.5600 | 1.6500 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8100 | 9.1700 | 1.6400 | 1.5600 | 1.6500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.9100 | 4.9900 | -2.0800 | 1.3000 | 1.4300 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 1.8200 | -1.0900 | 1.4800 | 1.5800 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 10.6300 | 10.7400 | -0.1100 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2800 | 6.1400 | 0.1400 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1200 | -3.0200 | 0.9000 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1200 | -3.0200 | 0.9000 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0600 | 15.0800 | 0.9800 | 1.7400 | 1.8200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.0600 | 15.0800 | 0.9800 | 1.7400 | 1.8200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.4400 | 8.9000 | 1.5400 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.4400 | 8.9000 | 1.5400 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 1.0900 | 2.1800 | 1.5300 | 1.6300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 1.0900 | 2.1800 | 1.5300 | 1.6300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.5800 | 18.6700 | -0.0900 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.8300 | 8.7600 | 1.0700 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5100 | 4.2400 | 1.2700 | 1.5100 | 1.6000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.7700 | -7.4700 | 0.7000 | 0.9800 | 1.0400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.3800 | -8.3500 | 0.9700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.3800 | -8.3500 | 0.9700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8400 | -5.3700 | 0.5300 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8400 | -5.3700 | 0.5300 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.0200 | -12.1500 | 1.1300 | 1.3600 | 1.4600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.0200 | -12.1500 | 1.1300 | 1.3600 | 1.4600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.7400 | 3.2500 | -0.5100 | 1.5600 | 1.6400 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.9300 | -4.1500 | 0.2200 | 1.4200 | 1.5400 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4900 | -7.1700 | 0.6800 | 1.2000 | 1.4000 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4900 | -7.1700 | 0.6800 | 1.2000 | 1.4000 | -0.2000 |
