恒越短债债券D(019112) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒越短债债券D(019112)

2025-11-14 1.1670

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.1200	0.4700	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	2.1100	0.9500	1.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	5.0600	2.5700	2.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2100	0.1000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7400	0.2900	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.8500	0.3000	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.8500	0.3000	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一年	2.0300	0.9600	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	成立至今	4.6600	2.3900	2.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.9700	0.4800	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.0200	1.0200	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	3.8900	2.0900	1.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.7700	1.5000	1.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	3.7800	2.0800	1.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	3.7800	2.0800	1.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.1900	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0400	0.5400	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6900	1.6100	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	2.8900	1.6100	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.0700	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.3500	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.3500	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5900	0.8400	0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5900	0.8400	0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	2.5800	1.4200	1.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	2.5800	1.4200	1.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6400	1.0700	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	1.8400	1.0600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	成立至今	0.9800	0.5700	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	成立至今	0.9800	0.5700	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	成立至今	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100

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