中欧诚悦债券A(019123)
2025-12-10
1.0187
0.1869%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -3.5900 | -1.5000 | -2.0900 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -2.1400 | -0.4500 | -1.6900 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.6800 | 3.8200 | 1.8600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0600 | 0.4500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0600 | 0.4500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | -0.1400 | 0.6800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | -0.1400 | 0.6800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1700 | 2.3600 | 2.8100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1700 | 2.3600 | 2.8100 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.6200 | 5.3900 | 4.2300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.6200 | 5.3900 | 4.2300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9600 | -1.1900 | 0.2300 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8800 | 1.0200 | 1.8600 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.3600 | 2.3500 | 3.0100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.9900 | 4.2800 | 3.7100 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8800 | 2.2300 | 1.6500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8800 | 2.2300 | 1.6500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6100 | 2.5000 | 2.1100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6100 | 2.5000 | 2.1100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.0400 | 4.9800 | 3.0600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.0400 | 4.9800 | 3.0600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.0300 | 5.5400 | 3.4900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.0300 | 5.5400 | 3.4900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2600 | 0.4400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4100 | 1.3200 | 1.0900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9000 | 3.5300 | 1.3700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 3.2300 | 1.7300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.6500 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0600 | 0.6400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0600 | 0.6400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 2.4200 | 0.8600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 2.4200 | 0.8600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 2.9700 | 1.2600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 2.9700 | 1.2600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3500 | 0.2100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.1800 | 0.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4900 | 1.8900 | 0.6000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9200 | 0.5300 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9200 | 0.5300 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
