大成惠利纯债债券C(019307)
2025-11-24
1.0276
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -1.5000 | 1.4900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | -0.4500 | 1.3000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2200 | 0.5700 | 1.6500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.4000 | 3.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.1400 | 0.6000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.1400 | 0.6000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.3600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.3600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | 5.3800 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | 5.3800 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3900 | -1.1900 | 0.8000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.0200 | 0.3400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9300 | 2.3500 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5100 | 4.2700 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.2300 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.2300 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 2.5000 | -0.4900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 2.5000 | -0.4900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 4.9800 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5500 | 4.9800 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 5.5200 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 5.5200 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.3200 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1100 | 3.2200 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.0600 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 2.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8500 | 2.9500 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8500 | 2.9500 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3500 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5300 | 1.8800 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
