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基金概况
财务数据
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)
2026-03-02
1.3871
-3.1963%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -17.8600 | -18.4900 | 0.6300 | 1.7000 | 1.5800 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 9.9400 | 4.8300 | 5.1100 | 2.0000 | 1.7600 | 0.2400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 61.4800 | 47.7300 | 13.7500 | 2.1400 | 2.1500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 41.9700 | 25.9600 | 16.0100 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 33.8400 | 28.6200 | 5.2200 | 2.1900 | 1.8600 | 0.3300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 56.6600 | 48.3200 | 8.3400 | 2.4600 | 2.4500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 82.4300 | 60.9800 | 21.4500 | 2.1100 | 2.1400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 72.8300 | 54.5400 | 18.2900 | 1.8800 | 2.0100 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.4400 | 7.1100 | -1.6700 | 2.1800 | 2.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 17.0500 | 15.3100 | 1.7400 | 2.7400 | 2.9800 | -0.2400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 17.0500 | 15.3100 | 1.7400 | 2.7400 | 2.9800 | -0.2400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 46.8700 | 40.9200 | 5.9500 | 2.2900 | 2.4900 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 46.8700 | 40.9200 | 5.9500 | 2.2900 | 2.4900 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 64.1000 | 58.4100 | 5.6900 | 1.9700 | 2.1300 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 64.1000 | 58.4100 | 5.6900 | 1.9700 | 2.1300 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.1300 | 20.1500 | 8.9800 | 1.8200 | 2.0300 | -0.2100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.1300 | 20.1500 | 8.9800 | 1.8200 | 2.0300 | -0.2100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 25.4800 | 22.2000 | 3.2800 | 1.7100 | 1.8700 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 16.4500 | 8.5400 | 7.9100 | 1.6600 | 1.7600 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 31.5500 | 28.1400 | 3.4100 | 1.5800 | 1.7200 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.3200 | 4.1900 | 6.1300 | 1.6200 | 1.8200 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.2000 | -11.1800 | 3.9800 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.2000 | -11.1800 | 3.9800 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.7300 | 12.4100 | -0.6800 | 1.6100 | 1.7200 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.7300 | 12.4100 | -0.6800 | 1.6100 | 1.7200 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.1700 | -15.1800 | 9.0100 | 1.6600 | 1.8200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.1700 | -15.1800 | 9.0100 | 1.6600 | 1.8200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -12.0800 | -14.7400 | 2.6600 | 1.5900 | 1.8100 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -12.0800 | -14.7400 | 2.6600 | 1.5900 | 1.8100 | -0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.4000 | 26.5700 | -6.1700 | 1.6200 | 1.8000 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.9700 | 18.0600 | -5.0900 | 1.5000 | 1.7000 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.2600 | -4.0000 | -1.2600 | 1.5900 | 1.8600 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6000 | -4.6000 | -1.0000 | 1.1500 | 1.3200 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1700 | -6.7200 | 0.5500 | 1.3400 | 1.5600 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.1700 | -6.7200 | 0.5500 | 1.3400 | 1.5600 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.0200 | -24.5500 | 8.5300 | 1.7100 | 1.9000 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -16.0200 | -24.5500 | 8.5300 | 1.7100 | 1.9000 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.3100 | -24.1500 | 2.8400 | 1.5700 | 1.8700 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.3100 | -24.1500 | 2.8400 | 1.5700 | 1.8700 | -0.3000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.5000 | -19.1100 | 8.6100 | 2.0200 | 2.2100 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.1400 | -18.6900 | 2.5500 | 1.6900 | 2.0300 | -0.3400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3000 | 0.5200 | -6.8200 | 1.2100 | 1.8000 | -0.5900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.3000 | 0.5200 | -6.8200 | 1.2100 | 1.8000 | -0.5900 |
