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中欧磐固债券A(019417)

2024-12-09     1.07390.0466%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月1.67003.0800-1.41000.22000.20000.0200
2024-09-30近六个月2.48004.4600-1.98000.18000.16000.0200
2024-09-30成立至今5.67007.2100-1.54000.15000.1600-0.0100
2024-06-30近一个月-0.36000.1700-0.53000.11000.08000.0300
2024-06-30近三个月0.80001.3400-0.54000.12000.11000.0100
2024-06-30近三个月0.80001.3400-0.54000.12000.11000.0100
2024-06-30近六个月3.07003.2600-0.19000.12000.1400-0.0200
2024-06-30近六个月3.07003.2600-0.19000.12000.1400-0.0200
2024-06-30成立至今3.93004.0000-0.07000.11000.1400-0.0300
2024-06-30成立至今3.93004.0000-0.07000.11000.1400-0.0300
2024-03-31近三个月2.26001.89000.37000.13000.1700-0.0400
2024-03-31成立至今3.11002.63000.48000.10000.1500-0.0500