中欧磐固债券A(019417)
2025-07-04
1.1104
-0.0630%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | -0.1200 | 1.0100 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4900 | 2.1200 | 1.3700 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.0600 | 6.6800 | -0.6200 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.3600 | 9.4800 | -0.1200 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 2.2400 | 0.3300 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 2.2400 | 0.3300 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2900 | 5.3900 | -1.1000 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2900 | 5.3900 | -1.1000 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5000 | 8.8200 | -1.3200 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5000 | 8.8200 | -1.3200 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3900 | 9.6100 | -1.2200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3900 | 9.6100 | -1.2200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6700 | 3.0800 | -1.4100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 4.4600 | -1.9800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6700 | 7.2100 | -1.5400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | 0.1700 | -0.5300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3400 | -0.5400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3400 | -0.5400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.2600 | -0.1900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.2600 | -0.1900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 4.0000 | -0.0700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | 4.0000 | -0.0700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.8900 | 0.3700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1100 | 2.6300 | 0.4800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
