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中欧磐固债券A(019417)

2025-07-02     1.1096-0.0720%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月0.8900-0.12001.01000.17000.16000.0100
2025-03-31近六个月3.49002.12001.37000.25000.20000.0500
2025-03-31近一年6.06006.6800-0.62000.22000.18000.0400
2025-03-31成立至今9.36009.4800-0.12000.19000.17000.0200
2024-12-31近三个月2.57002.24000.33000.31000.24000.0700
2024-12-31近三个月2.57002.24000.33000.31000.24000.0700
2024-12-31近六个月4.29005.3900-1.10000.27000.22000.0500
2024-12-31近六个月4.29005.3900-1.10000.27000.22000.0500
2024-12-31近一年7.50008.8200-1.32000.21000.18000.0300
2024-12-31近一年7.50008.8200-1.32000.21000.18000.0300
2024-12-31成立至今8.39009.6100-1.22000.19000.18000.0100
2024-12-31成立至今8.39009.6100-1.22000.19000.18000.0100
2024-09-30近三个月1.67003.0800-1.41000.22000.20000.0200
2024-09-30近六个月2.48004.4600-1.98000.18000.16000.0200
2024-09-30成立至今5.67007.2100-1.54000.15000.1600-0.0100
2024-06-30近一个月-0.36000.1700-0.53000.11000.08000.0300
2024-06-30近三个月0.80001.3400-0.54000.12000.11000.0100
2024-06-30近三个月0.80001.3400-0.54000.12000.11000.0100
2024-06-30近六个月3.07003.2600-0.19000.12000.1400-0.0200
2024-06-30近六个月3.07003.2600-0.19000.12000.1400-0.0200
2024-06-30成立至今3.93004.0000-0.07000.11000.1400-0.0300
2024-06-30成立至今3.93004.0000-0.07000.11000.1400-0.0300
2024-03-31近三个月2.26001.89000.37000.13000.1700-0.0400
2024-03-31成立至今3.11002.63000.48000.10000.1500-0.0500