国泰海通消费机遇混合发起A(019433)
2025-12-30
1.0585
0.8191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 9.5900 | 5.6600 | 3.9300 | 0.7200 | 0.6500 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.2800 | 3.2800 | 0.0000 | 0.9900 | 0.7400 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -3.1400 | -1.7700 | -1.3700 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.6300 | -2.7300 | 7.3600 | 1.2000 | 1.0400 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -2.1900 | -2.4300 | 0.2400 | 0.7500 | 0.5700 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -5.7600 | -2.2600 | -3.5000 | 1.2100 | 0.8300 | 0.3800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -5.7600 | -2.2600 | -3.5000 | 1.2100 | 0.8300 | 0.3800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.4300 | -1.2300 | -4.2000 | 1.0900 | 0.8400 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.4300 | -1.2300 | -4.2000 | 1.0900 | 0.8400 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -6.3800 | 4.5200 | -10.9000 | 1.4000 | 1.2300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -6.3800 | 4.5200 | -10.9000 | 1.4000 | 1.2300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -4.5300 | -7.9400 | 3.4100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -4.5300 | -7.9400 | 3.4100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | 1.0400 | -0.6800 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -6.2100 | -4.8800 | -1.3300 | 1.2900 | 1.1500 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.3300 | 0.5400 | 0.7900 | 1.3700 | 1.2200 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | -5.8200 | 7.1300 | 1.2700 | 1.1200 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.5500 | -5.8700 | -0.6800 | 1.5500 | 1.3800 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.5500 | -5.8700 | -0.6800 | 1.5500 | 1.3800 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.0100 | 5.8200 | -6.8300 | 1.6400 | 1.5100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.0100 | 5.8200 | -6.8300 | 1.6400 | 1.5100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5900 | 0.1400 | 7.4500 | 1.4500 | 1.2500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.5900 | 0.1400 | 7.4500 | 1.4500 | 1.2500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | -6.7900 | 7.7400 | 1.3200 | 1.1600 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | -6.7900 | 7.7400 | 1.3200 | 1.1600 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.9200 | 12.4200 | -6.5000 | 1.7300 | 1.6300 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0400 | 5.7000 | 2.3400 | 1.4400 | 1.2900 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.1900 | 1.0400 | 7.1500 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0200 | -0.9800 | 9.0000 | 1.2500 | 1.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.2500 | -7.3500 | 2.1000 | 0.8800 | 0.5500 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | -5.9700 | 7.9700 | 1.0500 | 0.7800 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | -5.9700 | 7.9700 | 1.0500 | 0.7800 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.6900 | -5.3700 | 14.0600 | 1.2300 | 0.8900 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.6900 | -5.3700 | 14.0600 | 1.2300 | 0.8900 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | -11.9200 | 13.9000 | 1.0500 | 0.8600 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | -11.9200 | 13.9000 | 1.0500 | 0.8600 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.5500 | 0.6400 | 5.9100 | 1.3900 | 0.9900 | 0.4000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | -4.4100 | 4.5500 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.0200 | -6.3200 | 6.3000 | 1.0600 | 0.9000 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0200 | -5.0100 | -1.0100 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0200 | -5.0100 | -1.0100 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.1700 | -6.9200 | 0.7500 | 0.6600 | 0.8100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.1700 | -6.9200 | 0.7500 | 0.6600 | 0.8100 | -0.1500 |
