中欧兴悦债券C(019451)
2025-12-09
1.0789
0.0185%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -1.4700 | 2.2700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | -0.6800 | 2.1100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3700 | 0.4100 | 1.9600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.6500 | 3.6000 | 1.0500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8000 | -0.1700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8000 | -0.1700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | -0.6100 | 1.1700 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | -0.6100 | 1.1700 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 2.3400 | -0.6100 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.7300 | 2.3400 | -0.6100 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 5.1400 | -1.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 5.1400 | -1.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | -1.4000 | 1.3400 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.1000 | -0.1800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.9500 | 2.4800 | -0.5300 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1700 | 4.3100 | -1.1400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 2.5300 | -1.5400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 2.5300 | -1.5400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 2.9700 | -1.8100 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 2.9700 | -1.8100 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 5.1700 | -1.8100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 5.1700 | -1.8100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 5.7900 | -2.5500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 5.7900 | -2.5500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.4300 | -0.2500 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 1.3700 | -0.3500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2300 | 3.3800 | -1.1500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2300 | 3.1700 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.6900 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.1400 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.1400 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 2.7400 | -0.6900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 2.7400 | -0.6900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.1900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.9900 | -0.7900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 1.7800 | -0.5800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.7900 | -0.9000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.7900 | -0.9000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 0.5900 | -0.7000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 0.5900 | -0.7000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | -0.2000 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
