国新国证鑫和利率债C(019538)
2026-01-09
1.0078
0.0397%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.6200 | -0.9000 | -0.7200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.1200 | 0.4900 | -1.6100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -0.0900 | 2.8500 | -2.9400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | 6.0300 | -5.2200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.4100 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.3900 | -0.8800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.3900 | -0.8800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.9400 | 0.5900 | -1.5300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.9400 | 0.5900 | -1.5300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0500 | 4.8100 | -2.7600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0500 | 4.8100 | -2.7600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 6.9900 | -4.5200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4700 | 6.9900 | -4.5200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4400 | -0.7900 | -0.6500 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 2.3600 | -1.3200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.9600 | 5.0600 | -3.1000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9500 | 5.5200 | -3.5700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 3.1800 | -0.6600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 3.1800 | -0.6600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 4.2000 | -1.1800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 4.2000 | -1.1800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 6.3600 | -2.9200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4400 | 6.3600 | -2.9200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9900 | -0.5000 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.6400 | -1.7300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9000 | 3.0900 | -2.1900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.8700 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 2.0700 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 2.0700 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
