国新国证鑫和利率债C(019538)
2025-01-17
1.0319
-0.0775%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9900 | -0.5000 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.6400 | -1.7300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9000 | 3.0900 | -2.1900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.8700 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.6300 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 2.0700 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 2.0700 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
