易方达安汇120天持有债券A(019579)
2025-07-18
1.0624
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8700 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | -0.0700 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9000 | 1.9600 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0900 | 4.8700 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.9300 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 0.8500 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2400 | 1.9500 | 2.2900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.5000 | 3.9700 | 1.5300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.8000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.8000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 2.0300 | 0.9900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 2.0300 | 0.9900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7100 | 4.0400 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7100 | 4.0400 | 0.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 4.9500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 4.9500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.2200 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2100 | 1.0900 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4500 | 3.0900 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5300 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.8600 | -0.7500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.8600 | -0.7500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.1000 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2100 | 1.9800 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 0.8800 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 0.8800 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
