易方达兴利180天持有债券C(019663)
2026-09-30
1.1008
-0.1270%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.9100 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 0.9100 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.8200 | -0.5600 | 2.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.8200 | -0.5600 | 2.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 9.1700 | 3.0200 | 6.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 9.1700 | 3.0200 | 6.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.2900 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 0.3300 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.3000 | -0.1200 | 2.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 8.5100 | 2.3800 | 6.1300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.0400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.0400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | -1.4500 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | -1.4500 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.5000 | -1.5900 | 3.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.5000 | -1.5900 | 3.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 7.4300 | 2.0900 | 5.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 7.4300 | 2.0900 | 5.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3700 | -1.5000 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | -0.4500 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 0.5700 | 3.3300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.8200 | 2.0500 | 4.7700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | -0.1400 | 1.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | -0.1400 | 1.4400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.8000 | 2.3600 | 2.4400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.8000 | 2.3600 | 2.4400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2200 | 3.6000 | 3.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2200 | 3.6000 | 3.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -1.1900 | 1.4100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.1700 | 1.0200 | 2.1500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.9700 | 2.3500 | 3.6200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.0700 | 2.5100 | 3.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 2.2300 | 0.7200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 2.2300 | 0.7200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4500 | 2.5000 | 0.9500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4500 | 2.5000 | 0.9500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 3.7400 | 2.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 3.7400 | 2.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.3200 | 1.4000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8100 | 1.4700 | 1.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.1200 | 0.6500 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0600 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.0600 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 1.2100 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3100 | 1.2100 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
