万家添利A(019684)
2025-11-26
1.2356
-0.2825%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.1000 | -1.5500 | 5.6500 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.0900 | -0.7300 | 6.8200 | 0.4300 | 0.1000 | 0.3300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.9800 | 0.4100 | 10.5700 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.1300 | 4.0800 | 11.0500 | 0.4400 | 0.1100 | 0.3300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.9700 | 0.2900 | 1.6800 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 0.8400 | 1.0800 | 0.4300 | 0.1100 | 0.3200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 0.8400 | 1.0800 | 0.4300 | 0.1100 | 0.3200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | -0.6500 | 3.5600 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | -0.6500 | 3.5600 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.9700 | 2.4500 | 5.5200 | 0.5000 | 0.1300 | 0.3700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.9700 | 2.4500 | 5.5200 | 0.5000 | 0.1300 | 0.3700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.6000 | 5.7200 | 4.8800 | 0.4400 | 0.1100 | 0.3300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.6000 | 5.7200 | 4.8800 | 0.4400 | 0.1100 | 0.3300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | -1.4800 | 2.4600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.6100 | 1.1500 | 3.4600 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.4100 | 2.6000 | 5.8100 | 0.4800 | 0.1200 | 0.3600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.5200 | 4.8400 | 3.6800 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 2.6600 | 0.9300 | 0.6400 | 0.1200 | 0.5200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 2.6600 | 0.9300 | 0.6400 | 0.1200 | 0.5200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9100 | 3.1200 | 1.7900 | 0.6100 | 0.1200 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9100 | 3.1200 | 1.7900 | 0.6100 | 0.1200 | 0.4900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.9900 | 5.4300 | 2.5600 | 0.5100 | 0.1100 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.9900 | 5.4300 | 2.5600 | 0.5100 | 0.1100 | 0.4000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4700 | 6.4100 | 1.0600 | 0.4800 | 0.1000 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4700 | 6.4100 | 1.0600 | 0.4800 | 0.1000 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.4400 | 0.8400 | 0.5800 | 0.1300 | 0.4500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6400 | 1.4300 | 2.2100 | 0.4700 | 0.1100 | 0.3600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7400 | 3.6500 | 0.0900 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.2100 | 0.7200 | -1.9300 | 0.3600 | 0.0400 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3300 | 0.9800 | 1.3500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3300 | 0.9800 | 1.3500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.2400 | 0.6900 | 0.3700 | 0.0900 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.2400 | 0.6900 | 0.3700 | 0.0900 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4400 | 3.1900 | -0.7500 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4400 | 3.1900 | -0.7500 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.2500 | -0.6600 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1000 | 2.1900 | -2.0900 | 0.3700 | 0.0800 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4800 | 0.9300 | -1.4100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4800 | 0.9300 | -1.4100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
