华富恒享纯债债券A(019734)
2025-07-21
1.0423
-0.0575%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.0500 | 1.3000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 2.2700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1100 | 3.3300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -1.0300 | 1.2600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 0.9900 | 0.8200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9500 | 2.2700 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.3100 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.0500 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.0500 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.3200 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.3200 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 3.3800 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8200 | 3.3800 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2700 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.2600 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6000 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
