华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)
2025-11-14
1.0606
-0.3102%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.2900 | 0.3200 | 2.9700 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.8000 | 1.4400 | 2.3600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.1500 | 2.1400 | 2.0100 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.5800 | 4.1200 | 2.4600 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.5300 | -0.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.1200 | -0.6200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.1200 | -0.6200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3800 | -0.0600 | -0.3200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3800 | -0.0600 | -0.3200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 3.6700 | -0.4500 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 3.6700 | -0.4500 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.7900 | -0.6000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.7900 | -0.6000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8700 | -1.1700 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3400 | 0.6900 | -0.3500 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.6800 | 2.6400 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.8800 | -0.6600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.8800 | -0.6600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 3.7300 | -0.1200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 3.7300 | -0.1200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 3.8500 | -0.2700 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 3.8500 | -0.2700 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3600 | 1.8100 | 0.5500 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3300 | 1.9400 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
