华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)
2025-07-18
1.0534
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.4700 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.7600 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3400 | 3.9500 | -1.6100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2600 | 6.3800 | -2.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 2.2400 | -1.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 2.2400 | -1.4100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 2.9900 | -1.7900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 2.9900 | -1.7900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 6.1200 | -2.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 6.1200 | -2.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 6.8900 | -2.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1500 | 6.8900 | -2.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.7300 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 2.1500 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2900 | 4.5500 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.7000 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.4200 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.4200 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.0500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.0500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.8000 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.8000 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8800 | 2.3500 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
