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信澳安益纯债债券E(019883)

2025-01-24     1.0121-0.0099%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.09001.1700-0.08000.06000.03000.0300
2024-12-31近六个月1.20001.6500-0.45000.05000.03000.0200
2024-12-31近一年3.05003.6600-0.61000.04000.02000.0200
2024-12-31成立至今3.69004.3600-0.67000.04000.02000.0200
2024-09-30近三个月0.12000.4800-0.36000.04000.03000.0100
2024-09-30近六个月1.09001.4900-0.40000.03000.02000.0100
2024-09-30成立至今2.57003.1600-0.59000.02000.02000.0000
2024-06-30近一个月0.27000.3200-0.05000.01000.01000.0000
2024-06-30近三个月0.97001.0100-0.04000.02000.02000.0000
2024-06-30近三个月0.97001.0100-0.04000.02000.02000.0000
2024-06-30近六个月1.82001.9700-0.15000.02000.02000.0000
2024-06-30近六个月1.82001.9700-0.15000.02000.02000.0000
2024-06-30成立至今2.46002.6600-0.20000.02000.02000.0000
2024-06-30成立至今2.46002.6600-0.20000.02000.02000.0000
2024-03-31近三个月0.84000.9600-0.12000.01000.0200-0.0100
2024-03-31成立至今1.47001.6400-0.17000.01000.0200-0.0100
2023-12-31成立至今0.62000.6700-0.05000.01000.0200-0.0100
2023-12-31成立至今0.62000.6700-0.05000.01000.0200-0.0100