英大安华纯债债券A(020050)
2025-11-17
1.0399
0.0385%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | -1.5000 | 0.8100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.4500 | 0.9200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 0.5700 | 1.9500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.3000 | 4.0700 | 2.2300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.1400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.1400 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 2.3600 | 1.3900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 2.3600 | 1.3900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0400 | 5.6600 | 1.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0400 | 5.6600 | 1.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6700 | -1.1900 | 0.5200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.7600 | 2.3500 | 1.4100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.8100 | 4.5400 | 1.2700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7300 | 2.2300 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7300 | 2.2300 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2400 | 2.5000 | 0.7400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2400 | 2.5000 | 0.7400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 4.9800 | 0.8800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 4.9800 | 0.8800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5200 | 5.8000 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5200 | 5.8000 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 1.3200 | 0.3700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6900 | 3.4900 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.6500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 2.4200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 2.4200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 3.2200 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 3.2200 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.1400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6200 | 0.7800 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
