鑫元臻利D(020123)
2025-11-05
1.0316
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.1200 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5400 | 0.8100 | -0.2700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 3.0600 | -1.0100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0000 | 2.8600 | -0.8600 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.5900 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.9500 | -1.1000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.9500 | -1.1000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 1.1400 | -0.8600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 1.1400 | -0.8600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 4.0200 | -1.7000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 4.0200 | -1.7000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5600 | -0.7900 | 0.2300 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | 2.2300 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4600 | 2.0400 | -0.5800 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 3.0500 | -0.9700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 3.0500 | -0.9700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 2.8500 | -0.8200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 2.8500 | -0.8200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.1900 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1900 | -0.1600 |
