国寿安保品质消费股票发起式C(020141)
2025-07-01
0.9209
0.6338%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.0600 | 0.1000 | 1.2000 | 0.8300 | 0.3700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.1400 | -1.7000 | -5.4400 | 1.4500 | 1.1300 | 0.3200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -11.3700 | 6.6600 | -18.0300 | 1.3200 | 1.1500 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.6400 | 9.6400 | -19.2800 | 1.1600 | 1.0900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.1000 | -3.6800 | -5.4200 | 1.6600 | 1.3600 | 0.3000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.1000 | -3.6800 | -5.4200 | 1.6600 | 1.3600 | 0.3000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -3.8200 | 9.9300 | -13.7500 | 1.5400 | 1.4200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -3.8200 | 9.9300 | -13.7500 | 1.5400 | 1.4200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.5100 | 7.6400 | -19.1500 | 1.1900 | 1.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.5100 | 7.6400 | -19.1500 | 1.1900 | 1.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -11.5500 | 7.4300 | -18.9800 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -11.5500 | 7.4300 | -18.9800 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.8200 | 14.1500 | -8.3300 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -4.5500 | 8.5200 | -13.0700 | 1.1900 | 1.1600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.6900 | 11.5500 | -14.2400 | 0.9500 | 1.0700 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -9.4300 | -5.6400 | -3.7900 | 0.7200 | 0.4800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.8000 | -4.9300 | -4.8700 | 0.8600 | 0.6800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.8000 | -4.9300 | -4.8700 | 0.8600 | 0.6800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.9900 | -2.0800 | -5.9100 | 0.6600 | 0.8200 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.9900 | -2.0800 | -5.9100 | 0.6600 | 0.8200 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.0400 | -2.2700 | -5.7700 | 0.6100 | 0.8100 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.0400 | -2.2700 | -5.7700 | 0.6100 | 0.8100 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.9900 | -0.9900 | 0.3100 | 0.9400 | -0.6300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9500 | 2.7900 | -0.8400 | 0.2700 | 0.8900 | -0.6200 |
