路博迈中国精选利率债A(020204)
2025-12-26
1.0351
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.1800 | -0.8900 | -0.2900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.7600 | -0.3500 | -0.4100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 0.4000 | 2.2000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.3700 | 2.6600 | 4.7100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.5500 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.5500 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.5400 | 0.9000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.5400 | 0.9000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 1.6400 | 2.8400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 1.6400 | 2.8400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6500 | 3.5800 | 5.0700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6500 | 3.5800 | 5.0700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | -1.0900 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3800 | 0.7500 | 2.6300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.9600 | 1.8500 | 4.1100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.1900 | 3.0200 | 5.1700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | 1.8600 | 1.5900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | 1.8600 | 1.5900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 2.2000 | 1.9100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 2.2000 | 1.9100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.2000 | 3.8800 | 4.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.2000 | 3.8800 | 4.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2600 | 4.1500 | 4.1100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2600 | 4.1500 | 4.1100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 1.0900 | 1.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6500 | 2.2400 | 2.4100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0300 | 0.5100 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 0.7600 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 0.7600 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9300 | 1.6400 | 2.2900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9300 | 1.6400 | 2.2900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 1.9100 | 2.0800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 1.9100 | 2.0800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0400 | 0.8800 | 1.1600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
