国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)
2025-12-30
1.0196
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | -0.4200 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | -0.4400 | 0.5600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9100 | -0.6600 | 2.5700 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.6100 | -0.7500 | 4.3600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.0800 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | -0.0100 | 1.0100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | -0.0100 | 1.0100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -1.0000 | 1.4900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -1.0000 | 1.4900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2900 | -0.4500 | 3.7400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2900 | -0.4500 | 3.7400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | -0.3300 | 4.8500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.5200 | -0.3300 | 4.8500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.9900 | 0.4900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | -0.2200 | 2.0100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1000 | -0.3200 | 3.4200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4900 | -0.3200 | 3.8100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 0.7800 | 1.5200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 0.7800 | 1.5200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7800 | 0.5500 | 2.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7800 | 0.5500 | 2.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0100 | 0.6800 | 3.3300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0100 | 0.6800 | 3.3300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.2200 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | -0.1000 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6700 | -0.1000 | 1.7700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.1200 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.1200 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.1300 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.1300 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
