中加丰泽纯债债券C(020280)
2025-11-25
1.0759
-0.0279%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5500 | -1.5000 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6300 | -0.4500 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4500 | 0.5700 | 1.8800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.9800 | 4.1600 | 1.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -0.1400 | 1.1400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -0.1400 | 1.1400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 2.3600 | 0.7500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 2.3600 | 0.7500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5600 | 5.7400 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5600 | 5.7400 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1800 | -1.1900 | 1.0100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 1.0200 | 0.7900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3400 | 2.3500 | 0.9900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.3200 | 4.6300 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.2300 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.2300 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.5000 | -0.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.5000 | -0.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 4.9800 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0300 | 4.9800 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5100 | 5.8900 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5100 | 5.8900 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.3200 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4500 | 3.5800 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 2.4200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 2.4200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 3.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 3.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.3500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | 2.2300 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 0.8700 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 0.8700 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
