南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方乐元中短期利率债债券E(020300)

2026-03-09 1.0703

-0.0467%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近一年	0.0700	-0.6600	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2025-12-31	成立至今	2.3100	0.3000	2.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2025-09-30	近六个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2025-09-30	近一年	1.6400	0.0800	1.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2025-09-30	成立至今	2.3100	0.3000	2.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近三个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2025-06-30	近三个月	0.6200	0.1800	0.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2025-06-30	近六个月	0.0700	-0.6600	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近六个月	0.0700	-0.6600	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近一年	2.1000	0.1500	1.9500	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近一年	2.1000	0.1500	1.9500	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	成立至今	2.3100	0.3000	2.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	成立至今	2.3100	0.3000	2.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近三个月	-0.5500	-0.8400	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.0200	-0.1000	1.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	成立至今	1.6800	0.1200	1.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5700	0.7500	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5700	0.7500	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0300	0.8100	1.2200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0300	0.8100	1.2200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	成立至今	2.2400	0.9700	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	2.2400	0.9700	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.0700	0.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	成立至今	0.6600	0.2200	0.4400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	0.2000	0.1500	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	成立至今	0.2000	0.1500	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200

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