平安惠嘉纯债A(020301)
2026-01-16
1.0313
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0800 | 0.9000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | -1.2400 | 2.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.0500 | -1.2800 | 2.3300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 0.5600 | 2.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | -1.3100 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.3300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 0.6600 | 1.8700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0700 | 0.4800 | 1.5900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2900 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9900 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9900 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | -0.0500 | 0.2700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | -0.0500 | 0.2700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 1.8200 | 0.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 1.8200 | 0.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2800 | -1.0300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 0.9900 | 1.1800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7100 | 0.8100 | 0.9000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.0500 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.0500 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 1.8700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 1.8700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
