南方佳元6个月持有债券E(020325)
2025-11-20
1.1647
-0.1115%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.8400 | 0.8100 | 3.0300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.4700 | 2.5400 | 1.9300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.6900 | 4.6100 | 1.0800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.6800 | 11.1500 | 1.5300 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.7200 | -0.2500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.7200 | -1.1200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.7200 | -1.1200 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 1.3600 | -0.6700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 1.3600 | -0.6700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6100 | 6.2000 | -2.5900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6100 | 6.2000 | -2.5900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.5100 | 10.2600 | -1.7500 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.5100 | 10.2600 | -1.7500 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.3500 | 0.4400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 2.0200 | -0.8400 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.7400 | 6.1300 | -1.3900 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.8700 | 8.4000 | -0.5300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 2.3800 | -1.2900 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 2.3800 | -1.2900 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 4.7800 | -1.8800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 4.7800 | -1.8800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7700 | 8.7800 | -1.0100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7700 | 8.7800 | -1.0100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8000 | 2.3400 | -0.5400 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | 4.0300 | -0.5100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6100 | 6.2500 | 0.3600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2600 | 0.4700 | -0.7300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.6400 | 0.0600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.6400 | 0.0600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7300 | 3.8200 | 0.9100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7300 | 3.8200 | 0.9100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9800 | 2.1400 | 0.8400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
