交银裕盈纯债债券D(020344)
2025-06-27
1.1004
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6500 | -1.1900 | 0.5400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | 1.0200 | 0.5500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8600 | 2.3500 | 0.5100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0900 | 4.0300 | 0.0600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.2300 | 0.0100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.2300 | 0.0100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 2.5000 | 0.5800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 2.5000 | 0.5800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 4.9800 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 4.9800 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 5.2800 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 5.2800 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.2600 | 0.5700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4700 | 2.9800 | -0.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.6500 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.0600 | -0.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.0600 | -0.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.4200 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.4200 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 2.7200 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 2.7200 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3500 | -0.3500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1900 | 1.6400 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
