大成景泰纯债债券D(020369)
2025-12-26
1.1190
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3900 | -1.5000 | 1.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | -0.4500 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3500 | 0.5700 | 1.7800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.7200 | 3.8000 | 1.9200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | -0.1400 | 0.9800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | -0.1400 | 0.9800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9000 | 2.3600 | 0.5400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9000 | 2.3600 | 0.5400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 5.3800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1300 | 5.3800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -1.1900 | 0.9800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 1.0200 | 0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4400 | 2.3500 | 1.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0300 | 4.2700 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.2300 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.2300 | -0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.5000 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1500 | 4.9800 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1500 | 4.9800 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2500 | 5.5200 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2500 | 5.5200 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.3200 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2900 | 3.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.0600 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.0600 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.4200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.4200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 2.9500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 2.9500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5400 | 1.8800 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.5200 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.5200 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
