大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379)

2025-12-03 1.0424

-0.0671%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.0200	0.1700	-0.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2025-09-30	近六个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0700	0.0200	0.0500
2025-09-30	近一年	3.1300	1.8900	1.2400	0.0700	0.0300	0.0400
2025-09-30	成立至今	6.1500	4.6600	1.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.4100	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.4700	0.6800	0.7900	0.0800	0.0200	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.4700	0.6800	0.7900	0.0800	0.0200	0.0600
2025-06-30	近六个月	1.1800	0.5000	0.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近六个月	1.1800	0.5000	0.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近一年	3.5200	2.2700	1.2500	0.0700	0.0300	0.0400
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2025-06-30	成立至今	6.1600	4.4900	1.6700	0.0600	0.0300	0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.2800	-0.1800	-0.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6500	1.0300	0.6200	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近一年	3.1400	2.5400	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	成立至今	4.6300	3.7800	0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.9400	1.2100	0.7300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9400	1.2100	0.7300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3100	1.7700	0.5400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近一年	4.6900	3.7000	0.9900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	成立至今	4.9200	3.9700	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	成立至今	4.9200	3.9700	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.4900	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	2.9300	2.7200	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.3400	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3200	1.9000	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	1.9000	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	2.5500	2.1600	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	2.5500	2.1600	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	1.4400	1.2100	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	成立至今	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	成立至今	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000

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