中信建投添鑫宝D(020449)
2025-11-26
0.3163
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3144 | 0.3450 | -0.0306 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6588 | 0.6863 | -0.0275 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.4501 | 1.3688 | 0.0813 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6693 | 2.3063 | 0.3630 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1085 | 0.1093 | -0.0008 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3433 | 0.3413 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3433 | 0.3413 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6994 | 0.6788 | 0.0206 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6994 | 0.6788 | 0.0206 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5617 | 1.3688 | 0.1929 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.5617 | 1.3688 | 0.1929 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3474 | 1.9613 | 0.3861 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3474 | 1.9613 | 0.3861 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3548 | 0.3375 | 0.0173 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7861 | 0.6825 | 0.1036 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.6459 | 1.3688 | 0.2771 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9973 | 1.6200 | 0.3773 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4298 | 0.3450 | 0.0848 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4298 | 0.3450 | 0.0848 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8563 | 0.6900 | 0.1663 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8563 | 0.6900 | 0.1663 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6366 | 1.2825 | 0.3541 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6366 | 1.2825 | 0.3541 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4247 | 0.3450 | 0.0797 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8531 | 0.6863 | 0.1668 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2017 | 0.9375 | 0.2642 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1376 | 0.1125 | 0.0251 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4265 | 0.3413 | 0.0852 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4265 | 0.3413 | 0.0852 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7737 | 0.5925 | 0.1812 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7737 | 0.5925 | 0.1812 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3457 | 0.2513 | 0.0944 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
