中银证券鸿安债券A(020506)
2025-12-25
1.0191
0.0014%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | -1.5000 | 1.5400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | -0.4500 | 1.3000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.5700 | 1.4300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9000 | 0.1100 | 1.7900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0600 | -0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0600 | -0.2500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.1400 | 1.5600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.1400 | 1.5600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.6300 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.6300 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | -1.1900 | 1.8000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0200 | 0.1200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0400 | 0.5600 | 0.4800 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 2.2300 | -1.7000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 2.2300 | -1.7000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.7700 | -1.3400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.7700 | -1.3400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
