东吴恒益纯债债券C(020612)
2025-09-30
1.0158
0.0887%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | -0.1400 | 0.6700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | -0.1400 | 0.6700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3600 | -1.1900 | 0.8300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 1.0000 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 2.2300 | -0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 2.2300 | -0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5700 | 2.2100 | -0.6400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5700 | 2.2100 | -0.6400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
