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东吴恒益纯债债券C(020612)

2025-09-30     1.01580.0887%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-06-30近一个月0.23000.3100-0.08000.02000.0400-0.0200
2025-06-30近三个月0.90001.0600-0.16000.06000.1000-0.0400
2025-06-30近三个月0.90001.0600-0.16000.06000.1000-0.0400
2025-06-30近六个月0.5300-0.14000.67000.07000.1100-0.0400
2025-06-30近六个月0.5300-0.14000.67000.07000.1100-0.0400
2025-06-30成立至今2.11002.07000.04000.06000.1100-0.0500
2025-06-30成立至今2.11002.07000.04000.06000.1100-0.0500
2025-03-31近三个月-0.3600-1.19000.83000.07000.1100-0.0400
2025-03-31近六个月1.14001.02000.12000.06000.1100-0.0500
2025-03-31成立至今1.20001.00000.20000.06000.1100-0.0500
2024-12-31近三个月1.51002.2300-0.72000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近三个月1.51002.2300-0.72000.05000.0900-0.0400
2024-12-31成立至今1.57002.2100-0.64000.04000.1100-0.0700
2024-12-31成立至今1.57002.2100-0.64000.04000.1100-0.0700
2024-09-30成立至今0.0600-0.02000.08000.03000.1200-0.0900