汇添富投资级信用债指数C(020620)
2025-12-26
1.0208
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | -0.4600 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.7600 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0800 | 2.7500 | -0.6700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.3300 | 4.1300 | -1.8000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 3.3600 | -1.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 3.3600 | -1.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.2300 | 4.6100 | -1.3800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.2300 | 4.6100 | -1.3800 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1700 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9800 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0700 | 3.3500 | -1.2800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 2.1500 | -0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 2.1500 | -0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.2800 | -0.9100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.2800 | -0.9100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3700 | 3.5200 | -1.1500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3700 | 3.5200 | -1.1500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | 0.1300 | -0.8600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | 1.3400 | -1.0900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.6000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2100 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
