招商中债0-3年政策性金融债C(020675)
2025-01-27
1.0345
0.1452%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 0.7800 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 0.5600 | 1.6900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 0.7000 | 2.8800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | -0.2300 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | -0.1100 | 1.8300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9300 | -0.0800 | 2.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.1200 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.1200 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.1400 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.1400 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
