贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)
2025-12-24
1.0139
0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.4100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.4100 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7400 | -0.5900 | 2.3300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9900 | -0.8600 | 2.8500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.0000 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.0000 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.9800 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.9800 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -0.4600 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -0.4600 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.9800 | 0.6100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | -0.1800 | 1.3700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4300 | -0.4500 | 1.8800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 0.5300 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 0.5300 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2400 | -0.2700 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
